市人大常委會(huì )主任、各位副主任：
現在向會(huì )議報告江陰高新區2022年財政預算預計執行情況和2023年財政預算草案，請予審議。
2022年財政預算執行情況
2022年，在市委市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大的監督支持下，高新區財政緊緊圍繞年度目標任務(wù)，迎難而上、主動(dòng)作為，千方百計籌資金、不遺余力保重點(diǎn)、攻堅克難勇創(chuàng )新，既為抗擊疫情提供了堅實(shí)的資金保障，也為全區經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。
一、一般公共預算預計完成情況
2022年，高新區一般公共預算收入預計完成31.04億元，完成調整預算的98.53%，下降26.56%，其中：稅收收入29.59億元，完成調整預算的98.21%，下降26.47%，占一般公共預算收入的比重為95.35%。高新區一般公共預算支出預計完成19.88億元，完成調整預算的99.39%，下降31.34%。
根據現行財政體制測算，2022年預計一般公共預算收入31.04億元，加上上級補助收入4.65億元，債務(wù)轉貸收入0.49億元，高新區一般公共預算總收入預計為36.18億元。一般公共預算支出預計完成19.88億元，債務(wù)還本支出0.49億元，上解上級支出15.81億元，一般公共預算總支出為36.18億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算預計完成情況
高新區政府性基金收入預計完成5.77億元，完成調整預算的300.12%，下降70.73%，加上上級補助收入1.03億元，債務(wù)轉貸收入3.4億元，政府性基金總收入預計為10.2億元。政府性基金總支出10.2億元，當年政府性基金預算收支平衡。
三、2022年財政預算執行工作重點(diǎn)
2022年，高新區緊緊圍繞市下達的全年收入目標，在挖潛增收、開(kāi)源節流上全力以赴，著(zhù)力保障財政平穩健康運行。
（一）積極組織收入，確保稅源應收盡收
一是積極推進(jìn)留抵退稅工作。通過(guò)走訪(fǎng)54家重點(diǎn)企業(yè)、梳理重點(diǎn)重大項目、排摸國有企業(yè)等多種途徑，緊抓退稅資源，全力協(xié)調稅務(wù)、企業(yè)等各級力量做大退稅規模，全年留抵退稅實(shí)現14億元。二是深化稅費協(xié)同共治。引導各部門(mén)確立“抓業(yè)務(wù)也要抓收入”的意識，加快構建“黨政領(lǐng)導、稅務(wù)主責、部門(mén)合作、社會(huì )協(xié)同、公眾參與”的稅費共治新格局。每月召開(kāi)多部門(mén)參加的稅收協(xié)同共治會(huì )、征管專(zhuān)班推進(jìn)會(huì )，共同謀劃財政收入征管舉措。三是緊密聯(lián)系爭取稅源。通過(guò)大數據比對核實(shí)高新區屬地稅源，積極對接鄉鎮做好企業(yè)稅庫調整溝通工作，為我區爭取更多收益。
（二）持續優(yōu)化支出，全力保障民生項目
牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，以收定支，把有限的財政資源用到“刀刃”上，將保障和改善民生放在更加突出的位置。強化壓減舉措。出臺《江陰高新區管委會(huì )關(guān)于優(yōu)化支出結構促進(jìn)財政平穩運行全力做好疫情防控工作的通知》（澄高管〔2022〕11號），從抓收入、兜底線(xiàn)、壓支出、穩運行等方面明確操作口徑。夯實(shí)民生保障。做好防疫經(jīng)費保障，助力疫情防控平時(shí)和戰時(shí)管理；全年安排超2億元，用于保障居民養老和醫保、困難群眾補助、優(yōu)撫對象慰問(wèn)等民生支出。支持國有房屋租金減免。全面落實(shí)我市“助企紓困60條”舉措，第一時(shí)間向受疫情影響嚴重的行業(yè)、企業(yè)送上政策“紅包”，為83家承租高新區國有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)減免房租244.59萬(wàn)元，確?；菝裾呗涞綄?shí)處。
（三）主動(dòng)對上爭取，有效緩解資金壓力
錨定目標，搶抓政策窗口、對上爭取工作取得明顯突破，債務(wù)管控得到全面加強。順利完成江陰高新區長(cháng)江經(jīng)濟帶工業(yè)園區升級改造項目、智能制造產(chǎn)業(yè)園升級改造項目、金屬材料產(chǎn)業(yè)園升級改造項目、蕭山路區域城市更新等4個(gè)項目貸，有效緩解了拆遷資金難題。積極爭取政府專(zhuān)項債券和政策性開(kāi)發(fā)性金融工具（基金），青陽(yáng)園區錫澄協(xié)同發(fā)展區科創(chuàng )園區建設工程成功申報政策性基金項目資本金，到賬金額1.22億元，為無(wú)錫市首單獲批政策性開(kāi)發(fā)性金融工具支持項目。
（四）持續深化改革，大力提升管理水平
按照財政改革發(fā)展方向，全面深化各項改革。積極盤(pán)活存量資源。完成205套已拍賣(mài)安置房房款收取及房產(chǎn)交付工作，安置房拍賣(mài)款1.5億元全部到賬。市政排水管網(wǎng)資產(chǎn)市場(chǎng)化運營(yíng)取得實(shí)效，經(jīng)營(yíng)權轉讓實(shí)現一次性回籠資金4億元。持續提升國資公司信用評級。江陰科技新城投資管理有限公司獲AA+主體信用評級，其全資子公司江陰高新區投資開(kāi)發(fā)有限公司也在兩個(gè)評級公司取得了主體、跟蹤雙評級，為進(jìn)一步壓降融資成本提供有力保障。開(kāi)展國有資產(chǎn)專(zhuān)項治理工作。印發(fā)《江陰高新區國有資產(chǎn)專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》（澄高財〔2022〕67號），對高新區資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，摸清底數，明確了整改方向。
2023年財政預算草案
2023年高新區財政預算安排的指導思想是：深入貫徹黨的二十大精神，面對新形勢新要求，圍繞目標任務(wù)，抓收入、兜底線(xiàn)、調結構、促改革、提效能，堅定信心、迎難而上，奮力推動(dòng)財政高質(zhì)量發(fā)展。
一、一般公共預算草案
根據高新區經(jīng)濟發(fā)展情況，2023年高新區一般公共預算收入安排36.47億元，增長(cháng)17.5%，稅收占比95.56%。2023年一般公共預算支出安排20.28億元，增長(cháng)2.02%。
根據現行財政體制測算，2023年一般公共預算收入36.47億元，加上上級補助收入0.7億元，債務(wù)轉貸收入0.3億元，一般公共預算總收入37.47億元。一般公共預算支出20.28億元，債務(wù)還本支出0.3億元，上解上級支出16.89億元，高新區一般公共預算總支出37.47億元，當年一般公共預算收支平衡。
二、政府性基金預算草案
2023年高新區政府性基金收入安排22億元，加上上級補助收入0.55億元，債務(wù)轉貸收入2.5億元，政府性基金總收入25.05億元。政府性基金支出安排25.05億元，當年政府性基金收支平衡。
完成2023年度財政預算的主要措施
一、經(jīng)營(yíng)好財政
抓好開(kāi)源、節流兩篇文章，確保財政收支平衡。
開(kāi)源方面，堅持“五源齊抓”、合力并進(jìn)
一是稅源。進(jìn)一步壓實(shí)稅費協(xié)同共治工作，搭建組織體系，強化績(jì)效考核，提升網(wǎng)格化綜合治稅水平，形成抓收入的立體網(wǎng)絡(luò )。緊盯重點(diǎn)企業(yè)。加強與重點(diǎn)企業(yè)溝通交流，密切關(guān)注其經(jīng)濟指標，掌握年度收入總盤(pán)子，有力支撐全區稅收收入平穩增長(cháng)。關(guān)注困難企業(yè)復蘇態(tài)勢，提高政策精準度，幫助企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)困境。抓好重點(diǎn)行業(yè)。持續推進(jìn)房地產(chǎn)項目全流程跟蹤管理，關(guān)注好土地出讓、規劃設計、建設開(kāi)發(fā)、商品房交易及二手房買(mǎi)賣(mài)等各環(huán)節稅收。強化建筑業(yè)項目監管，跟蹤對接好新建重大產(chǎn)業(yè)項目及交通、基建等民生項目，把好資金支付關(guān)，提高稅收預繳率，堵塞征管漏洞。加強流動(dòng)性稅源管控。關(guān)注好限售股減持、股權轉讓和企業(yè)兼并重組等形成的一次性稅源，進(jìn)一步規范上市公司原始股東股權的托管和減持，防止稅源外流。
二是資源。土地資源方面，提前謀劃，為市場(chǎng)回暖做好凈地出讓的準備工作。優(yōu)化配套環(huán)境，提升土地價(jià)值，把握推地節奏。三資方面，堅持“收入一個(gè)籠子、預算一個(gè)盤(pán)子、支出一個(gè)口子”，加大財政統籌力度。以國資清產(chǎn)核資工作為契機，加大整改力度，積極盤(pán)活處置閑置資產(chǎn)，加快實(shí)現相關(guān)收入“應入盡入”。倒排工作計劃，有效解決REITs申報前的相關(guān)問(wèn)題，積極爭取早日上市。加大對存量資金、資產(chǎn)、資源以及暫存暫付款的清理。
三是費源。主要是與企業(yè)、個(gè)人相關(guān)的非稅收入，涉及高新區是衛生醫療收入、保教費收入等。
四是利源。加強市場(chǎng)化合作力度，爭取更大的投資收益。制定國企改革發(fā)展行動(dòng)計劃，充分發(fā)揮國企在促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展中的重要作用。
五是外源。一方面抓好轉移支付資金。加強對上級專(zhuān)項資金的系統分析，找準政策切入點(diǎn)，努力爭取更多的政策安排和資金配套支持。另一方面抓好專(zhuān)項債和基金。深入研究、全面吃透上級政策措施要求，加強與咨詢(xún)機構和金融機構的溝通協(xié)作，提高對上爭取的針對性、實(shí)效性。
節流方面，樹(shù)立底線(xiàn)思維、多措并舉。
一是厲行節約促平衡。把過(guò)“緊日子”思想向各個(gè)預算單位傳導壓實(shí)，堅持有多少錢(qián)辦多少事。全面緊縮支出范圍、全面壓降支出標準，把錢(qián)用在刀刃上。強化財經(jīng)紀律的嚴肅性，嚴控預算調劑追加，大力壓減一般性支出。確立政府投資項目全過(guò)程管控意識，嚴格按預算進(jìn)行建設，同步加強建設期監管和后期的履約驗收。經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項確立全生命周期管理意識，既關(guān)注項目落地，更關(guān)注后期產(chǎn)出，明晰對賭條款。
二是全面績(jì)效提效能。按照省預算管理一體化建設的要求，將績(jì)效目標編制情況與預算申報、審核、批復等有機結合起來(lái)，從源頭上規范預算績(jì)效管理。加快建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預算績(jì)效管理體系，選擇重點(diǎn)支出實(shí)施績(jì)效后評價(jià)。確立“用錢(qián)必問(wèn)效”的理念，強化績(jì)效評價(jià)結果運用，淘汰績(jì)效低下、過(guò)時(shí)過(guò)效的專(zhuān)項。
三是強化管理抓規范。根據審計、財務(wù)檢查、績(jì)效考核等結果，有針對性地指導督促單位梳理業(yè)務(wù)流程，有的放矢制定和完善重點(diǎn)單位的內控機制，規范單位的財務(wù)管理。加大事前、事中、事后監督力度，加強資金安排、資金撥付等關(guān)鍵環(huán)節的約束，逐步形成對財政資金運行全過(guò)程的動(dòng)態(tài)監控。
二、支撐好發(fā)展
一是聚焦高質(zhì)量發(fā)展大局。支持產(chǎn)業(yè)強區戰略。堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著(zhù)力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟上，創(chuàng )新財政支持方式，支持項目招引，通過(guò)投資基金、專(zhuān)項資金撬動(dòng)更多社會(huì )資本投向微電子、生物醫藥等新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)科創(chuàng )企業(yè)、高新企業(yè)加速成長(cháng)，培育經(jīng)濟新動(dòng)能，重塑發(fā)展新優(yōu)勢。支持實(shí)施“城市更新”行動(dòng)。搶抓國家重要戰略機遇，多渠道籌集資本金，推動(dòng)城市更新貸項目資金盡快落地。支持推進(jìn)工業(yè)園區升級改造。統籌資金保障、強化資金籌措、拓寬資金渠道，做好園區工改資金的“借用管還”。支持重大項目攻堅突破。強化項目資金保障，準確把握對上爭取資金政策要求，加大專(zhuān)項債券對上爭取力度，提早做好項目前期準備，加快項目申報審批。
二是堅持民生優(yōu)先。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持盡力而為、量力而行，循序漸進(jìn)、久久為功，優(yōu)化財政支出結構，確保財政在民生領(lǐng)域的投入方向不變、力度不減。重點(diǎn)加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障，確保財政支出當前可承受、未來(lái)可持續。
三是做強做優(yōu)做大國有企業(yè)。加強對濱江澄源戰略定位、發(fā)展目標、布局結構和風(fēng)險控制等管理，加快實(shí)現政企分開(kāi)、市場(chǎng)化運作，充分發(fā)揮國資在服務(wù)園區發(fā)展中的積極作用，促進(jìn)國企健康發(fā)展。做強主要是明晰主業(yè)，用產(chǎn)業(yè)思維重構公司的業(yè)務(wù)結構，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局；在基金投入上積極創(chuàng )造投資收益，實(shí)現國有資產(chǎn)保值增值；通過(guò)實(shí)施污水處理廠(chǎng)等項目，支撐園區建設發(fā)展。做優(yōu)主要是完善政企分開(kāi)制度、廉政建設機制，完善制約機制，規范企業(yè)用工管理，完善收入分配辦法。做大主要是壯大資產(chǎn)規模，通過(guò)資產(chǎn)劃撥、項目建設、購置等途徑，壯大企業(yè)資產(chǎn)規模。
四是推進(jìn)投融資體制改革。一方面設立投資基金。穩慎推進(jìn)投融資改革，“撥改投”轉變政府投資方式，加快建立總規模30億元的高新區母基金，同步設立集成電路、生物醫藥、新能源等子基金。根據需要招募子基金管理人、募集社會(huì )資金，對擬招引項目進(jìn)行市場(chǎng)化盡調，形成項目落地、股權退出、循環(huán)發(fā)展的閉環(huán)。另一方面加快政府融資平臺市場(chǎng)化轉型。強化融資平臺轉型發(fā)展，根據每家平臺公司的實(shí)際情況，明確整合、注銷(xiāo)、市場(chǎng)化轉型等不同路徑，擬定平臺發(fā)展方向，根據上級要求在規定期限內實(shí)現園區平臺基本“清零”。
三、防范好風(fēng)險
一是加強國資風(fēng)險管控。完善合規程序，規范資產(chǎn)處置和收購的程序；發(fā)揮市場(chǎng)作用，做好充分盡調，規范投融資程序，防控投資風(fēng)險，規避?chē)型顿Y損失和國有資產(chǎn)流失。
二是加強債務(wù)風(fēng)險管控。堅持把債務(wù)管控和國企改革、平臺轉型、政府投融資體制改革有機結合、統籌推進(jìn)。嚴格落實(shí)中央、省、市部署要求，不折不扣完成上級下達的年度化債任務(wù)。實(shí)施全口徑債務(wù)聯(lián)合管控機制。進(jìn)一步做好債務(wù)結構調優(yōu)、利率調低、增加化債資金來(lái)源等工作，有效整合融資主體，優(yōu)化存量債務(wù)結構，全面壓降債務(wù)成本。
2.2023年預算公開(kāi)表格.xlsx 3.政府預算公開(kāi)報表說(shuō)明.docx
